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SANTANDER PB FAMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 59.655.691/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.655.691/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB FAMA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O veículo iniciou suas atividades em 25 de fevereiro de 2025 e é classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao setor de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um fundo de renda fixa focado em infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes de alocação em ativos que compõem esse segmento específico da economia brasileira. Quanto à sua estrutura operacional, o fundo opera sob a égide das políticas internas da gestora, mantendo o foco na manutenção de sua carteira de ativos. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de infraestrutura por meio de uma estrutura de renda fixa gerida por uma instituição financeira consolidada, observando sempre as regras de governança e transparência estabelecidas para fundos de investimento desta categoria no Brasil.

Performance — Último Mês

11.049611.147111.247611.345204/0515/0529/05+0.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1664%, encerrando o mês em 11,184293. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 1,3437%, recuando de R$ 20,29 milhões para R$ 20,02 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade significativa no desempenho diário. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 27/05/2026, quando a cota alcançou 11,345155. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota atingindo 11,049597. Observa-se que, embora a cota tenha encerrado o período em patamar superior ao inicial, a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos ou ajustes contábeis que impactaram o volume total sob gestão, mesmo com a manutenção da base de investidores inalterada ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.165712R$ 20.298.0041
05/05/202611.185714R$ 20.334.3651
06/05/202611.232031R$ 20.418.5651
07/05/202611.210567R$ 20.379.5461
08/05/202611.272400R$ 20.491.9511
11/05/202611.244960R$ 20.442.0681
12/05/202611.235090R$ 20.424.1261
13/05/202611.124927R$ 20.223.8611
14/05/202611.166973R$ 20.300.2971
15/05/202611.081032R$ 20.144.0661

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