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SANTANDER PB FAHY MULT CRÉD PRIV - CIC FIF

CNPJ 34.658.282/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.933.610
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.658.282/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/08/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB FAHY MULT CRÉD PRIV - CIC FIF é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 13 de agosto de 2019. Sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo possui tanto a sua administração quanto a sua gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este veículo de investimento tem como característica central a alocação em ativos de crédito privado, conforme indicado em sua denominação. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 18.933.610, conforme apurado em 4 de junho de 2025. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia operacional é conduzida pela gestora, que seleciona os ativos que compõem a carteira seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a compor o portfólio de investidores que possuem interesse em produtos geridos pela instituição Santander, mantendo-se em conformidade com as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no Brasil. Trata-se de uma estrutura formalizada para a gestão profissional de recursos focada em instrumentos de dívida corporativa.

Performance — Último Mês

16.292016.333816.376916.418704/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7777%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo de R$ 20,99 milhões para R$ 21,15 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série diária revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com ganhos consistentes até o dia 08/05, a cota enfrentou momentos de retração, com quedas pontuais observadas nos dias 07/05, 11/05, 12/05, 13/05, 15/05, 19/05 e 22/05. Contudo, a partir de 25/05, o fundo iniciou uma sequência ininterrupta de valorização diária até o fechamento do período em 29/05, quando atingiu o valor de cota de 16,418698. O movimento reflete uma recuperação gradual que garantiu o resultado positivo acumulado no mês, sem alterações na estrutura de participação do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.291999R$ 20.995.5891
05/05/202616.303168R$ 21.009.9821
06/05/202616.346805R$ 21.066.2171
07/05/202616.342512R$ 21.060.6851
08/05/202616.354442R$ 21.076.0601
11/05/202616.349857R$ 21.070.1501
12/05/202616.346304R$ 21.065.5721
13/05/202616.328527R$ 21.042.6631
14/05/202616.352955R$ 21.074.1431
15/05/202616.328082R$ 21.042.0891

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