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SANTANDER PB EXPLAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

CNPJ 17.803.936/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 113.206.718
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
06/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
17.803.936/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/03/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB EXPLAN MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF é um fundo de investimento constituído em 8 de março de 2013. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco específico em estratégias de crédito privado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões operacionais e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 6 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 113.206.718. Por se tratar de um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento busca compor uma carteira diversificada, utilizando instrumentos de dívida corporativa e outros ativos permitidos pela regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro. A estrutura operacional é centralizada na expertise da gestora, que atua na seleção e monitoramento dos ativos que compõem o portfólio, garantindo que o fundo opere em conformidade com o seu regulamento interno e as diretrizes estabelecidas para a categoria.

Performance — Último Mês

26.791626.847526.905126.961104/0515/0529/05+0.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,5567% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,6925%, saltando de R$ 127,66 milhões para R$ 129,82 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês favorável, com pico de cota em 06/05 (26,9220), o fundo enfrentou um período de retração, atingindo o ponto mínimo em 19/05 (26,7916). A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e ininterrupta até o encerramento do período, culminando na cota máxima de 26,9610 no dia 29/05. O salto expressivo no patrimônio líquido no último dia útil sugere um aporte relevante, apesar da estabilidade na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202626.811807R$ 127.663.0273
05/05/202626.838992R$ 127.792.4703
06/05/202626.922071R$ 128.188.0463
07/05/202626.920035R$ 128.178.3523
08/05/202626.914179R$ 128.150.4683
11/05/202626.888271R$ 128.027.1063
12/05/202626.873967R$ 127.958.9983
13/05/202626.818754R$ 127.696.1073
14/05/202626.860343R$ 127.894.1293
15/05/202626.803940R$ 127.625.5713

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