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SANTANDER PB ESQUILO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 56.171.855/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.171.855/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Esquilo Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído em 30 de julho de 2024, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), categoria voltada predominantemente à aplicação em ativos de renda fixa relacionados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. A administração e a gestão da carteira são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O veículo possui responsabilidade limitada, o que significa que o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua composição é focada em títulos de dívida que financiam setores estratégicos, como energia, saneamento e logística. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de longo prazo, mantendo-se alinhado às diretrizes operacionais e de governança definidas pela gestora Santander. Trata-se de uma estrutura voltada ao financiamento de projetos estruturantes do país.

Performance — Último Mês

11.444711.475911.508011.539104/0515/0529/05+0.82%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.444719R$ 36.175.9364
05/05/202611.452113R$ 36.199.3074
06/05/202611.460316R$ 36.225.2374
07/05/202611.463331R$ 36.234.7654
08/05/202611.470309R$ 36.256.8224
11/05/202611.474002R$ 36.268.4964
12/05/202611.473213R$ 36.266.0024
13/05/202611.462585R$ 36.232.4094
14/05/202611.478157R$ 36.281.6304
15/05/202611.461241R$ 36.228.1604

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