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SANTANDER PB ERC INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 61.794.931/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.794.931/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB ERC INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui como administrador e gestor a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida em seu regulamento. Classificado como um fundo de investimento em infraestrutura, este veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. O fundo foi constituído em 17 de julho de 2025, integrando o portfólio de produtos oferecidos pela gestora. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às normas que regem esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura nacional.

Performance — Último Mês

10.678410.716610.755910.794104/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0664% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 19.147.613 para R$ 19.351.798, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente, com destaque para a segunda quinzena de maio, que concentrou os ganhos mais expressivos. Observou-se uma leve oscilação negativa pontual em 08/05, quando a cota recuou para 10,678407, seguida por uma recuperação consistente. A partir de 13/05, o fundo iniciou uma sequência de valorizações mais acentuadas, atingindo seu pico de performance no fechamento do mês, em 29/05, com a cota cotada a 10,794101. O movimento reflete uma tendência de alta contínua após a metade do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.680210R$ 19.147.6132
05/05/202610.682436R$ 19.151.6052
06/05/202610.683106R$ 19.152.8052
07/05/202610.686961R$ 19.159.7172
08/05/202610.678407R$ 19.144.3812
11/05/202610.686772R$ 19.159.3792
12/05/202610.686517R$ 19.158.9222
13/05/202610.705793R$ 19.193.4792
14/05/202610.716919R$ 19.213.4262
15/05/202610.728040R$ 19.233.3642

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