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SANTANDER PB EMMANUEL INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 61.199.023/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.199.023/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB EMMANUEL INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de junho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com uma estratégia voltada ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante o patrimônio do fundo. Por se tratar de um veículo de investimento em infraestrutura, sua carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida que financiam projetos de longo prazo, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, visto que se trata de uma constituição recente. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento de infraestrutura nacional, sendo gerido por uma das instituições financeiras mais tradicionais do mercado brasileiro. A operação segue as normas vigentes para fundos de investimento registrados na CVM.

Performance — Último Mês

10.725510.750410.776110.801004/0515/0529/05+0.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 0,7040% na cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 5,2579%, saltando de R$ 14,58 milhões para R$ 15,35 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais, com momentos de queda observados nos dias 07/05, 12/05, 13/05, 15/05 e 19/05. Contudo, a partir de 20/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, culminando no maior valor da série no fechamento do dia 29/05, atingindo 10,801011. O salto mais relevante no patrimônio líquido ocorreu entre os dias 18/05 e 19/05, quando o montante passou de R$ 14,61 milhões para R$ 15,25 milhões, indicando um aporte significativo de capital, dado que a quantidade de cotistas não sofreu alteração no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.725500R$ 14.588.4561
05/05/202610.735968R$ 14.602.6941
06/05/202610.743550R$ 14.613.0071
07/05/202610.743346R$ 14.612.7301
08/05/202610.747286R$ 14.618.0881
11/05/202610.747764R$ 14.618.7381
12/05/202610.742205R$ 14.611.1771
13/05/202610.731767R$ 14.596.9801
14/05/202610.748073R$ 14.619.1581
15/05/202610.738643R$ 14.606.3321

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