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SANTANDER PB EGL371 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 59.655.567/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.655.567/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/02/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB EGL371 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de fevereiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui uma estrutura voltada especificamente para o setor de infraestrutura, operando sob a categoria de renda fixa. A administração e a gestão do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela conformidade regulatória do veículo perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é estruturado sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Como um fundo focado em infraestrutura, sua política de investimento está atrelada a ativos que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes específicas para essa classe de ativos. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado devido à sua recente constituição. O produto é voltado para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados a projetos de longo prazo, sendo gerido por uma das principais instituições financeiras do país, garantindo a observância das normas vigentes para fundos desta natureza no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

11.044411.116411.190611.262604/0515/0529/05+0.20%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.162491R$ 14.998.5311
05/05/202611.183627R$ 15.026.9311
06/05/202611.226500R$ 15.084.5371
07/05/202611.212456R$ 15.065.6671
08/05/202611.262560R$ 15.132.9901
11/05/202611.235857R$ 15.097.1101
12/05/202611.224437R$ 15.081.7651
13/05/202611.123215R$ 14.945.7571
14/05/202611.167091R$ 15.004.7121
15/05/202611.078402R$ 14.885.5451

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