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SANTANDER PB DALPA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 65.529.691/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.529.691/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB DALPA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de março de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza da exposição dos cotistas aos riscos inerentes às operações realizadas. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está atrelada ao financiamento de projetos de longo prazo, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria específica. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado e instrumentos financeiros relacionados ao desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. A gestão e a administração são exercidas pela mesma instituição, garantindo a centralização operacional das decisões de investimento. Até o momento, não foram disponibilizados dados atualizados sobre o patrimônio líquido do fundo. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para compor carteiras que demandam alocação em ativos de renda fixa com foco setorial específico.

Performance — Último Mês

10.131310.160810.191110.220604/0515/0529/05+0.88%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.131293R$ 15.196.9401
05/05/202610.135893R$ 15.203.8391
06/05/202610.139909R$ 15.209.8631
07/05/202610.144257R$ 15.216.3861
08/05/202610.148138R$ 15.222.2061
11/05/202610.154472R$ 15.231.7081
12/05/202610.158643R$ 15.237.9641
13/05/202610.162444R$ 15.243.6661
14/05/202610.169037R$ 15.253.5561
15/05/202610.172513R$ 15.258.7691

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