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SANTANDER PB CORVETTE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 65.529.915/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.529.915/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB CORVETTE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de março de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Trata-se de um fundo de renda fixa voltado ao segmento de infraestrutura, o que indica que sua estratégia está alinhada à alocação em ativos relacionados a projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações do veículo estejam restritas ao patrimônio da própria carteira. Como um produto gerido por uma das principais instituições financeiras do país, o fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas de transparência e governança exigidas para o mercado de capitais brasileiro. O objetivo central é oferecer aos investidores uma alternativa de exposição ao setor de infraestrutura dentro da classe de renda fixa. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em ativos de longo prazo, respeitando as características operacionais definidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

10.087010.121410.156810.191204/0515/0529/05+1.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0325%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente, iniciando em 10,0870 e encerrando o mês em 10,1911. Observou-se uma volatilidade pontual, com quedas leves registradas nos dias 11/05, 13/05, 15/05, 19/05 e 27/05, que foram prontamente revertidas nos pregões subsequentes. Quanto ao patrimônio líquido, houve um incremento expressivo de 128,8090%, saltando de R$ 6,46 milhões para R$ 14,79 milhões. Esse movimento de alta relevante no volume de ativos ocorreu majoritariamente entre os dias 05/05 e 06/05, quando o patrimônio mais que dobrou. Durante todo o período analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a presença de apenas um cotista. A tendência observada foi de valorização contínua da cota, acompanhada por um patrimônio líquido que se estabilizou em um patamar superior após o aporte inicial verificado na primeira semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.087022R$ 6.465.7811
05/05/202610.091689R$ 6.468.7731
06/05/202610.095719R$ 14.655.7181
07/05/202610.101378R$ 14.663.9341
08/05/202610.113007R$ 14.680.8151
11/05/202610.107452R$ 14.672.7511
12/05/202610.118336R$ 14.688.5511
13/05/202610.100498R$ 14.662.6561
14/05/202610.119605R$ 14.690.3931
15/05/202610.110273R$ 14.676.8471

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