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SANTANDER PB CORE II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 56.388.213/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.388.213/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Core II Multimercado é um fundo de investimento financeiro constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 08 de agosto de 2024 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercados. Esta classe de ativos caracteriza-se por possuir uma política de investimento que permite a alocação em diversos mercados e fatores de risco, como juros, moedas e ações, de forma combinada, sem o compromisso de concentração em uma única estratégia específica. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura operacional busca flexibilidade na composição da carteira, conforme definido em seu regulamento interno. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em valores expressivos devido à sua recente constituição. Este veículo é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, estando sujeito aos riscos inerentes aos ativos que compõem o portfólio, conforme as diretrizes estabelecidas pelo gestor para este fundo específico.

Performance — Último Mês

11.719811.759311.799911.839304/0515/0529/05+0.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8189%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,0409%, passando de R$ 149,66 milhões para R$ 151,22 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 20 investidores. A série histórica revela uma trajetória de oscilações moderadas. O momento de maior destaque ocorreu no dia 06/05, quando a cota saltou de 11,7198 para 11,7981. Após um período de volatilidade lateral entre meados e o final do mês, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 29/05, encerrando o período com a cota em 11,8392. O comportamento dos dados indica uma recuperação consistente após a queda inicial observada logo no primeiro dia útil de maio, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.743110R$ 149.667.29820
05/05/202611.719834R$ 149.870.64220
06/05/202611.798162R$ 150.872.27520
07/05/202611.797805R$ 150.867.71220
08/05/202611.790365R$ 150.772.57720
11/05/202611.785405R$ 150.709.15320
12/05/202611.777255R$ 150.604.92520
13/05/202611.767260R$ 150.477.11820
14/05/202611.797962R$ 150.869.72720
15/05/202611.786639R$ 150.724.92720

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