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SANTANDER PB CLN 2029 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 55.937.962/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.937.962/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB CLN 2029 Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 15 de julho de 2024 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado. A gestão e a administração do veículo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as estratégias e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida corporativa, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado financeiro. É importante ressaltar que, conforme os registros cadastrais disponíveis, o fundo possui uma data de vencimento definida para o ano de 2029. Informações detalhadas sobre a composição atual da carteira e o patrimônio líquido consolidado podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador na plataforma da CVM.

Performance — Último Mês

9.31979.42579.53509.641004/0515/0529/05+2.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 2,0346% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 152,06 milhões para R$ 155,16 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 262 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com queda relevante observada entre os dias 04/05 e 12/05, quando a cota atingiu seu ponto mínimo de 9,3196. A partir de 13/05, o fundo iniciou um movimento consistente de recuperação, destacando-se o salto de 9,3196 para 9,4924 em um único dia. O desempenho seguiu em trajetória ascendente na segunda quinzena, atingindo o valor máximo de 9,6410 no fechamento do dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação positiva da cota, evidenciando que o crescimento do fundo no período foi impulsionado pela performance dos ativos em carteira, sem influência de captações ou resgates líquidos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20269.448806R$ 152.068.089262
05/05/20269.343333R$ 150.370.612262
06/05/20269.403921R$ 151.345.712262
07/05/20269.384355R$ 151.030.814262
08/05/20269.360447R$ 150.646.054262
11/05/20269.339071R$ 150.302.032262
12/05/20269.319676R$ 149.989.879262
13/05/20269.492473R$ 152.770.866262
14/05/20269.486253R$ 152.670.754262
15/05/20269.609562R$ 154.655.286262

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