CredCapital
CredCapitalFundos › SANTANDER PB CHAVES INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
FI

SANTANDER PB CHAVES INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 65.842.530/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.842.530/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/03/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB CHAVES INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, conforme os registros na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 23 de março de 2026 e possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado como um fundo de investimento em infraestrutura de renda fixa, este veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos voltados ao setor de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria. A estrutura de responsabilidade limitada define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Por ser um fundo voltado ao segmento de infraestrutura, sua estratégia operacional busca alinhar-se aos objetivos de longo prazo típicos desse setor, observando as normas estabelecidas pela legislação brasileira vigente. O patrimônio líquido do fundo não foi especificado nos dados fornecidos para esta análise. Trata-se de um instrumento financeiro gerido por uma instituição consolidada no mercado, destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa vinculados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no país.

Performance — Último Mês

10.041910.070010.099010.127104/0515/0529/05+0.83%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8274% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 20.083.725 para R$ 20.249.888 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por um único investidor. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear na cotação diária, sem interrupções negativas significativas ao longo das semanas. O movimento de valorização foi contínuo, com destaque para o dia 28/05/2026, que marcou o pico da cota no período, atingindo 10,127147. No último dia útil do mês, 29/05/2026, observou-se uma leve retração pontual na cota e no patrimônio líquido em relação ao dia anterior, encerrando o mês em 10,124944. A performance reflete um comportamento de ganho acumulado constante, sustentado pela valorização dos ativos que compõem a carteira ao longo dos dias úteis.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.041862R$ 20.083.7251
05/05/202610.046988R$ 20.093.9761
06/05/202610.052159R$ 20.104.3171
07/05/202610.057310R$ 20.114.6191
08/05/202610.062144R$ 20.124.2881
11/05/202610.067307R$ 20.134.6141
12/05/202610.072503R$ 20.145.0061
13/05/202610.077695R$ 20.155.3901
14/05/202610.082878R$ 20.165.7561
15/05/202610.088056R$ 20.176.1111

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma