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SANTANDER PB CENTANNI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

CNPJ 40.041.237/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.864.917
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
03/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.041.237/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Centanni Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 26 de junho de 2020. Sob a gestão e administração da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., o fundo possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de crédito privado, conforme indicado em sua denominação. Como um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo opera sob a responsabilidade técnica e operacional da instituição financeira Santander. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 03 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.864.917. A estratégia do fundo, ao ser classificado como Multimercado com foco em Crédito Privado, permite que a gestão explore diferentes classes de ativos e instrumentos financeiros, buscando compor sua carteira de acordo com os objetivos definidos em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições operacionais aplicáveis a esta modalidade de aplicação financeira.

Performance — Último Mês

11.523311.550211.578011.604904/0515/0529/05+0.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5564% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 11.155.868 para R$ 11.217.938, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um movimento de valorização inicial, com o pico de cota atingido em 08/05 (11,604879). Após esse ponto, o fundo enfrentou um período de retração, com a cota atingindo seu patamar mínimo no dia 19/05 (11,523328). A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente e gradual, culminando no fechamento de 29/05 com a cota em 11,603202. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente a variação da cota, indicando que não houve movimentações relevantes de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas durante o intervalo analisado, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.539000R$ 11.155.8685
05/05/202611.547412R$ 11.163.9995
06/05/202611.597108R$ 11.212.0465
07/05/202611.599048R$ 11.213.9225
08/05/202611.604879R$ 11.219.5595
11/05/202611.585231R$ 11.200.5635
12/05/202611.570516R$ 11.186.3375
13/05/202611.539268R$ 11.156.1275
14/05/202611.549852R$ 11.166.3585
15/05/202611.523596R$ 11.140.9745

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