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SANTANDER PB CATANIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

CNPJ 54.277.671/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 100.680.189
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.277.671/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Catania Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de investimento constituído em 11 de março de 2024, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado e gerido pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais do veículo. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Esta estrutura possibilita ao gestor buscar oportunidades em diferentes segmentos do mercado, mantendo o foco na política de investimento definida para o perfil do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 100.680.189, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição de carteira é voltada para investidores que buscam exposição a ativos dessa natureza dentro do escopo da estratégia multimercado. As informações detalhadas sobre as regras de movimentação, taxas e riscos específicos encontram-se disponíveis no regulamento e no formulário de informações complementares do fundo, documentos essenciais para a compreensão integral das características operacionais deste veículo de investimento.

Performance — Último Mês

12.002112.316212.639712.953704/0515/0529/05-3.18%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,1764%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 176,49 milhões para R$ 170,88 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 12,9537. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, com destaque para o período entre 08/05 e 13/05, onde a cota recuou de 12,8867 para 12,1553. Após atingir sua mínima no dia 19/05, com cota de 12,0021, o ativo apresentou oscilações laterais até o encerramento do mês. A performance reflete um cenário de instabilidade nos preços dos ativos que compõem a carteira, resultando na desvalorização observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.618464R$ 176.494.5501
05/05/202612.677965R$ 177.326.7801
06/05/202612.953749R$ 181.184.1791
07/05/202612.743955R$ 178.249.7881
08/05/202612.886757R$ 180.247.1551
11/05/202612.639938R$ 176.794.8981
12/05/202612.488325R$ 174.674.2871
13/05/202612.155362R$ 170.017.1391
14/05/202612.252452R$ 171.375.1381
15/05/202612.086929R$ 169.059.9641

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