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SANTANDER PB CASTANHEIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 62.771.190/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.771.190/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Castanheira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 17 de setembro de 2025 e possui como administrador e gestor a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Classificado na categoria de Renda Fixa, o veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de infraestrutura. Sua estrutura operacional é delimitada pela responsabilidade limitada dos cotistas, conforme as normas vigentes para fundos desta natureza. A gestão e a administração centralizadas na mesma instituição financeira visam assegurar a condução das estratégias definidas em seu regulamento, observando as diretrizes específicas para o setor de infraestrutura no mercado brasileiro. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura, operando sob a supervisão técnica e regulatória do administrador. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. O fundo segue as políticas internas de governança da Santander DTVM, mantendo o compromisso com a transparência das informações cadastrais e operacionais exigidas pelos órgãos reguladores do sistema financeiro nacional.

Performance — Último Mês

10.235010.303110.373210.441304/0515/0529/05+0.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1409% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 10,367672. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento proporcional e fechando o período em R$ 24.000.553, ante os R$ 23.966.786 iniciais. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, quando a cota alcançou 10,441254. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 10,235035. Após esse ponto de mínima, observou-se uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. A performance reflete um comportamento oscilatório, com o patrimônio líquido seguindo a mesma tendência de variação da cota, sem alterações na base de investidores que pudessem impactar a liquidez ou a estrutura do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.353086R$ 23.966.7862
05/05/202610.370852R$ 24.007.9162
06/05/202610.412077R$ 24.103.3482
07/05/202610.399548R$ 24.074.3442
08/05/202610.441254R$ 24.170.8922
11/05/202610.415586R$ 24.111.4702
12/05/202610.403996R$ 24.084.6402
13/05/202610.313671R$ 23.875.5442
14/05/202610.353006R$ 23.966.6032
15/05/202610.269355R$ 23.772.9552

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