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SANTANDER PB CASA COMPORTA MULT CRÉD PRIV - FIF

CNPJ 63.461.363/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.461.363/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB CASA COMPORTA MULT CRÉD PRIV - FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Classificado como um fundo de investimento multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui uma estrutura voltada para a alocação em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de dívida corporativa. Esta categoria permite ao gestor explorar diferentes estratégias dentro do mercado de crédito, buscando compor uma carteira diversificada de ativos. O fundo foi constituído em 31 de outubro de 2025. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, uma vez que o fundo se encontra em fase inicial de operação. Por ser um produto voltado ao público de alta renda, o fundo segue as normas regulatórias vigentes para a oferta de produtos de crédito privado no mercado brasileiro, mantendo a transparência necessária para os seus cotistas quanto à composição de sua carteira e aos riscos inerentes aos ativos selecionados.

Performance — Último Mês

10.425910.470810.517010.561804/0515/0529/05+1.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3034%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o mês. O valor da cota iniciou o período em 10,425915 e encerrou em 10,561805. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também registrou alta de 1,3034%, evoluindo de R$ 34.847.905 para R$ 35.302.108. Observa-se que o número de cotistas manteve-se estável durante todo o intervalo analisado, permanecendo em um único investidor. O comportamento dos dados reflete uma valorização contínua, com destaque para o dia 12/05, que apresentou um dos maiores saltos diários na cotação, contribuindo para o resultado final acumulado no mês. A ausência de volatilidade negativa reforça a estabilidade observada na série de preços e no volume de recursos alocados no veículo de investimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.425915R$ 34.847.9051
05/05/202610.433273R$ 34.872.5001
06/05/202610.438181R$ 34.888.9021
07/05/202610.443164R$ 34.905.5601
08/05/202610.447207R$ 34.919.0711
11/05/202610.452988R$ 34.938.3951
12/05/202610.465913R$ 34.981.5951
13/05/202610.477573R$ 35.020.5681
14/05/202610.485652R$ 35.047.5711
15/05/202610.497226R$ 35.086.2571

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