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SANTANDER PB CAROPINHA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 59.911.193/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.911.193/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB CAROPINHA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de março de 2025, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao setor de infraestrutura, operando predominantemente com ativos de renda fixa. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas respectivas cotas, conforme estabelecido em seu regulamento. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas vigentes. Como um veículo focado em infraestrutura, o fundo tem como objetivo principal alocar seus recursos em ativos que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes específicas para essa classe de investimento. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, visto que o fundo é de constituição recente. Este produto destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado e infraestrutura, dentro de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

10.713810.744510.776110.806804/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8677% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 10.368.105 para R$ 10.458.069 ao final do mês, mantendo a estabilidade na base de cotistas, que permaneceu em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 07/05, 13/05, 15/05 e 19/05. Contudo, o fundo recuperou o fôlego a partir da segunda quinzena, destacando-se o movimento de alta consistente registrado entre 22/05 e 29/05, período em que a cota saltou de 10,756402 para 10,806806. A performance reflete um comportamento de valorização gradual, com o patrimônio líquido encerrando o mês em seu patamar máximo dentro da série apresentada, consolidando o resultado positivo acumulado no período de referência.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.713842R$ 10.368.1051
05/05/202610.721558R$ 10.375.5721
06/05/202610.729736R$ 10.383.4861
07/05/202610.728777R$ 10.382.5581
08/05/202610.735499R$ 10.389.0631
11/05/202610.739710R$ 10.393.1391
12/05/202610.742504R$ 10.395.8431
13/05/202610.738945R$ 10.392.3981
14/05/202610.754097R$ 10.407.0611
15/05/202610.747242R$ 10.400.4271

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