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SANTANDER PB CAIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 63.159.694/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.159.694/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB CAIS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 13 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes regulatórias que regem esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro, buscando compor uma carteira de ativos que atenda aos objetivos estabelecidos em seu regulamento. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o patrimônio líquido consolidado do fundo. O Santander, na qualidade de administrador e gestor, é o responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, operando dentro das diretrizes institucionais do grupo Santander.

Performance — Último Mês

10.004310.100610.200010.296304/0515/0529/05-0.32%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,3219%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo de R$ 16.236.419 para R$ 16.184.156, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade significativa. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 10,296337. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota atingindo o patamar mínimo de 10,004256. Após esse ponto de inflexão, observou-se uma recuperação gradual na cotação até o dia 28/05/2026, seguida por um leve recuo no fechamento do mês. A trajetória reflete um comportamento de oscilação constante, sem uma tendência de alta consolidada ao longo das semanas analisadas, resultando no fechamento negativo observado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.178214R$ 16.236.4191
05/05/202610.202562R$ 16.275.2591
06/05/202610.260590R$ 16.367.8261
07/05/202610.233082R$ 16.323.9451
08/05/202610.296337R$ 16.424.8511
11/05/202610.255607R$ 16.359.8771
12/05/202610.238948R$ 16.333.3031
13/05/202610.104154R$ 16.118.2781
14/05/202610.155793R$ 16.200.6521
15/05/202610.054202R$ 16.038.5941

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