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SANTANDER PB CACHRISA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF

CNPJ 51.109.172/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.384.140
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.109.172/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB CACHRISA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado, constituído em 20 de junho de 2023. O fundo possui uma estrutura de gestão e administração centralizada, sendo ambas as funções desempenhadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia operacional está voltada para a alocação em ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificar o portfólio através de instrumentos de dívida. Por se tratar de um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 15.384.140,00 na data de 4 de junho de 2025. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do ambiente regulatório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão profissional realizada pelo Santander DTVM visa conduzir as operações do fundo em conformidade com as normas vigentes, mantendo a estrutura administrativa necessária para o funcionamento regular do produto no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

13.651813.681213.711513.740904/0515/0529/05+0.62%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6180% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 13,736180. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,3770%, passando de R$ 20.264.155 para R$ 20.187.751 ao final do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o período. A série histórica revela uma trajetória de oscilação moderada. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, quando atingiu 13,716473, após um início de mês positivo. Após um período de recuos pontuais entre meados de maio, o fundo retomou o crescimento, alcançando seu pico de 13,740863 em 28/05/2026. A queda expressiva no patrimônio líquido observada no último dia útil do mês, apesar da cota se manter em patamar elevado, sugere um movimento de saída de recursos ou ajuste contábil relevante no encerramento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202613.651812R$ 20.264.1551
05/05/202613.663256R$ 20.281.1421
06/05/202613.716473R$ 20.360.1341
07/05/202613.708097R$ 20.347.7021
08/05/202613.720473R$ 20.366.0721
11/05/202613.710911R$ 20.351.8801
12/05/202613.701192R$ 20.337.4531
13/05/202613.672168R$ 20.294.3701
14/05/202613.686467R$ 20.315.5961
15/05/202613.658869R$ 20.274.6301

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