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SANTANDER PB BORROMEO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 05.694.242/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 42.487.046
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
06/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
05.694.242/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/07/2003
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Borromeo Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 29 de julho de 2003. Classificado na categoria de fundos multimercados, ele possui uma estrutura operacional gerida e administrada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Esta instituição é responsável tanto pela gestão dos ativos que compõem a carteira quanto pela administração das atividades cotidianas do fundo perante os órgãos reguladores. Como um fundo de crédito privado, o veículo direciona seus recursos para uma diversidade de ativos, buscando compor uma estratégia alinhada à sua classificação multimercado, o que permite flexibilidade na alocação entre diferentes classes de ativos financeiros. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 06 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 42.487.046. Por ser um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue as normas e regulamentações vigentes para o mercado de capitais brasileiro. O Santander PB Borromeo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro de um veículo estruturado sob a gestão de uma das principais instituições financeiras do país, mantendo o foco na política de investimento definida em seu regulamento oficial.

Performance — Último Mês

10.975811.017811.061111.103104/0515/0529/05+0.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2050% na cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 46.903.345, ante R$ 46.807.410 no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, com a cota alcançando 11,103055. Após esse momento de alta, observou-se uma tendência de recuo, com o ponto de mínima registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 10,975843. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, revertendo parte das perdas acumuladas nos dias anteriores. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas durante todo o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.037566R$ 46.807.4103
05/05/202611.053657R$ 46.875.6483
06/05/202611.103055R$ 47.085.1343
07/05/202611.089850R$ 47.029.1323
08/05/202611.100966R$ 47.076.2733
11/05/202611.066897R$ 46.931.7953
12/05/202611.051840R$ 46.867.9423
13/05/202611.007053R$ 46.678.0153
14/05/202611.029940R$ 46.775.0723
15/05/202610.992389R$ 46.615.8283

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