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SANTANDER PB BENEDICTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

CNPJ 25.247.265/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.517.718
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.247.265/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/07/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Benedicto Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento constituído em 4 de julho de 2016. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a diversificação de ativos, com foco específico em estratégias de crédito privado. A gestão dos recursos é realizada pela Adamcapital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo é de responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.517.718. Como um veículo de investimento da categoria multimercado, o fundo busca compor sua carteira utilizando diferentes classes de ativos, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor. A estrutura operacional é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo gerida por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é fundamental que o investidor consulte o regulamento completo disponível na CVM para compreender as particularidades, os riscos associados e as condições de movimentação aplicáveis a este produto financeiro.

Performance — Último Mês

2.91643.16793.42703.678504/0515/0529/05+26.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva expressiva, com valorização da cota de 26,1329%. O valor da cota iniciou o mês em 2,916386 e encerrou em 3,678522. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 14,2236%, saltando de R$ 9,64 milhões para R$ 11,02 milhões ao final do mês. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma trajetória de alta consistente na primeira quinzena, com destaque para o dia 13/05, quando a cota atingiu 3,438171. Após uma breve retração entre os dias 15/05 e 18/05, o fundo retomou o movimento de valorização a partir de 26/05, data em que a cota saltou de 3,324830 para 3,569843. O desempenho culminou no valor máximo da série registrado no último dia útil do mês, refletindo a tendência de valorização observada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.916386R$ 9.648.4782
05/05/20262.978610R$ 9.854.3372
06/05/20263.082141R$ 9.889.7512
07/05/20263.077172R$ 9.873.8082
08/05/20263.230693R$ 10.366.4132
11/05/20263.327695R$ 10.160.8712
12/05/20263.279230R$ 10.012.8862
13/05/20263.438171R$ 10.498.2032
14/05/20263.451550R$ 10.539.0542
15/05/20263.370776R$ 10.292.4162

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