SANTANDER PB BELLE DU JOUR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Santander PB Belle Du Jour Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 17 de maio de 2024. Classificado pela CVM como Renda Fixa e pela ANBIMA na categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a custódia dos ativos fica a cargo da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada (FIF Resp Limitada), o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Com foco em ativos de infraestrutura dentro da classe de renda fixa, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.060.027, dado referente ao fechamento de 27 de setembro de 2024. O veículo combina a expertise de gestão do Santander com a custódia especializada para a manutenção de sua carteira de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo SANTANDER PB BELLE DU JOUR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 55.172.353/0001-60 (55172353000160), é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes