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SANTANDER PB BARUC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 30.102.469/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 94.978.870
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
13/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.102.469/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/01/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Baruc Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 19 de janeiro de 2018. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de gestão e administração centralizada na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Essa configuração significa que a mesma instituição é responsável tanto pela condução das estratégias de alocação dos recursos quanto pelas atividades operacionais e de custódia do veículo. Como um fundo de crédito privado, o objetivo central da estratégia envolve a exposição a ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificar as fontes de risco e retorno dentro do portfólio. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão de uma instituição financeira consolidada. Com base nos dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 94.978.870 na data de 13 de fevereiro de 2025. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes mercados, respeitando as normas regulatórias vigentes para a categoria. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à sua estratégia.

Performance — Último Mês

17.322917.494817.671917.843804/0515/0529/05+0.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3084% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,2201%, saindo de R$ 62.078.906 para R$ 62.215.524 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. Após atingir um pico de valorização em 08/05, com cota de 17,843771, o fundo enfrentou um movimento de queda acentuada, atingindo seu ponto mínimo em 19/05, quando a cota recuou para 17,322854. A partir dessa data, o fundo iniciou um processo de recuperação consistente, revertendo as perdas anteriores e encerrando o período em patamar superior ao registrado no início de maio. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.635051R$ 62.078.9061
05/05/202617.683079R$ 62.222.9731
06/05/202617.826209R$ 62.726.6171
07/05/202617.780541R$ 62.535.9201
08/05/202617.843771R$ 62.758.3081
11/05/202617.737787R$ 62.385.5531
12/05/202617.703081R$ 62.263.4881
13/05/202617.478500R$ 61.473.6141
14/05/202617.546434R$ 61.712.5451
15/05/202617.390090R$ 61.162.6671

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