SANTANDER PB BAP AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · 11.180.604/0001-83 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.180.604/0001-83

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/09/2009

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Santander PB BAP Ações é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 8 de setembro de 2009, sob a administração e gestão da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Trata-se de um veículo voltado ao mercado de capitais, classificado na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está primordialmente focada na alocação de recursos em ativos de renda variável. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 31.764.786. Como um fundo de ações, sua estrutura operacional é gerida pela instituição financeira responsável, que toma as decisões de alocação conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro por meio de uma estrutura profissionalizada. Por ser um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica está atrelada às variações dos ativos que compõem sua carteira, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos, a estratégia específica de gestão e as taxas aplicáveis antes de qualquer movimentação de capital.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,4445%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 2.757.048 para R$ 2.606.941, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 3 investidores ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês com breve otimismo, atingindo o pico de valorização em 06/05, com a cota em 40,011830. A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de retração, marcada por momentos de maior volatilidade, como a queda acentuada observada entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como nos dias 14/05 e 20/05, a pressão vendedora prevaleceu, levando a cota ao seu menor patamar no encerramento do período, em 29/05, cotada a 37,365393. O comportamento do patrimônio refletiu integralmente a desvalorização dos ativos subjacentes, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	39.516881	R$ 2.757.048	3
05/05/2026	39.816778	R$ 2.777.971	3
06/05/2026	40.011830	R$ 2.791.580	3
07/05/2026	39.112636	R$ 2.728.844	3
08/05/2026	39.357317	R$ 2.745.915	3
11/05/2026	38.895916	R$ 2.713.724	3
12/05/2026	38.620442	R$ 2.694.504	3
13/05/2026	37.949328	R$ 2.647.681	3
14/05/2026	38.221605	R$ 2.666.678	3
15/05/2026	37.969892	R$ 2.649.116	3

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