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SANTANDER PB AYLEN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 63.139.150/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.139.150/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB AYLEN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de outubro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Por se tratar de um fundo voltado ao segmento de infraestrutura, sua estratégia operacional está alinhada às diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos, buscando alocar recursos em projetos e títulos que fomentem o desenvolvimento desse setor no Brasil. O fundo é gerido por uma instituição financeira consolidada, garantindo que todas as operações sigam as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações consolidadas sobre o seu patrimônio líquido disponível para divulgação. Trata-se de um veículo de investimento voltado para o mercado de renda fixa, operando dentro das normas vigentes para fundos de infraestrutura no cenário financeiro nacional.

Performance — Último Mês

10.231010.306510.384210.459704/0515/0529/05+0.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0279% em sua cota, encerrando o mês com o valor de 10,363596. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento idêntico de 0,0279%, saindo de R$ 24,81 milhões para R$ 24,82 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, quando a cota alcançou 10,459741. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05, com a cota recuando para 10,230953. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na segunda quinzena, embora o fechamento do dia 29/05 tenha apresentado uma leve retração em relação ao pregão anterior. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.360710R$ 24.816.1373
05/05/202610.383203R$ 24.870.0133
06/05/202610.430588R$ 24.983.5103
07/05/202610.406410R$ 24.925.6003
08/05/202610.459741R$ 25.053.3373
11/05/202610.404955R$ 24.922.1133
12/05/202610.391188R$ 24.889.1393
13/05/202610.310062R$ 24.694.8243
14/05/202610.348318R$ 24.786.4553
15/05/202610.265958R$ 24.589.1873

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