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SANTANDER PB AVO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 26.142.982/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 545.708.465
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
13/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.142.982/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/08/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 09 de agosto de 2016. Sob a classificação de fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos, com foco específico em estratégias de crédito privado. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as decisões de investimento e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 545.708.465. Como um veículo de investimento de crédito privado, o fundo busca compor sua carteira com ativos de renda fixa emitidos por empresas, diferenciando-se de fundos que investem exclusivamente em títulos públicos. Esta característica reflete a natureza da sua política de investimento, que prioriza a exposição a riscos corporativos dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de instrumentos de crédito, sendo gerido por uma das principais instituições financeiras do país, garantindo a observância aos padrões operacionais e de transparência exigidos pela Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

2.25892.26232.26582.269304/0515/0529/05+0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,4605%. O valor da cota evoluiu de 2,258864 para 2,269266 ao longo dos vinte dias úteis analisados. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, registrando um aumento nominal de R$ 2.756.851, saindo de R$ 598.654.844 para R$ 601.411.695. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência de valorização constante e linear, sem registros de quedas diárias. O momento de maior destaque na performance ocorreu entre os dias 22/05 e 25/05, quando a cota saltou de 2,264345 para 2,267497, representando o incremento diário mais expressivo do período. A consistência nos ganhos diários reflete o comportamento do patrimônio, que seguiu a mesma tendência de alta, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.258864R$ 598.654.8441
05/05/20262.259558R$ 598.838.6751
06/05/20262.259862R$ 598.919.3191
07/05/20262.260103R$ 598.983.1891
08/05/20262.260454R$ 599.076.1751
11/05/20262.260805R$ 599.169.2791
12/05/20262.261124R$ 599.253.7331
13/05/20262.261572R$ 599.372.4211
14/05/20262.261937R$ 599.469.2571
15/05/20262.262404R$ 599.593.0701

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