SANTANDER PB ATN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA · 63.917.614/0001-52 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

63.917.614/0001-52

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/12/2025

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB ATN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, conforme os registros da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é classificado na categoria de Renda Fixa e possui como foco principal o setor de infraestrutura, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as atividades operacionais e a tomada de decisão estratégica do veículo. O fundo foi formalmente constituído em 03 de dezembro de 2025. Por se tratar de um fundo voltado ao segmento de infraestrutura, sua política de investimento está alinhada às diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos, buscando alocação em títulos de dívida relacionados a projetos de desenvolvimento nacional. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para divulgação pública. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa com foco em projetos de longo prazo, sendo gerido por uma das principais instituições financeiras do país. A estrutura do fundo segue as normas vigentes da CVM para fundos de investimento em infraestrutura.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6533% em sua cota, encerrando o mês cotado a 10,427415. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 10,5680%, recuando de R$ 116,09 milhões para R$ 103,82 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em três durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade pontual no patrimônio líquido, com destaque para o dia 05/05, quando houve uma redução abrupta de aproximadamente R$ 14,8 milhões, e o dia 22/05, que apresentou uma oscilação atípica no montante total. Em relação à cota, observou-se uma trajetória de crescimento consistente na maior parte do mês, com momentos de recuo pontual, como verificado entre os dias 12/05 e 15/05 e novamente entre 18/05 e 19/05. A partir do dia 20/05, a cota retomou uma tendência de alta, atingindo seu pico no dia 28/05, antes de um leve ajuste no fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	10.359737	R$ 116.098.631	3
05/05/2026	10.370607	R$ 101.220.454	3
06/05/2026	10.395655	R$ 101.564.928	3
07/05/2026	10.396733	R$ 102.245.455	3
08/05/2026	10.418528	R$ 102.789.799	3
11/05/2026	10.410918	R$ 102.714.718	3
12/05/2026	10.406581	R$ 102.671.934	3
13/05/2026	10.363978	R$ 102.251.601	3
14/05/2026	10.385198	R$ 102.763.239	3
15/05/2026	10.347926	R$ 102.762.427	3

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