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SANTANDER PB ASTROS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 63.383.872/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.383.872/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB ASTROS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, conforme os registros na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui como administrador e gestor a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas da carteira. Classificado na categoria de fundos de investimento em infraestrutura, este veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada como um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) com responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas em relação aos compromissos assumidos pelo fundo. Constituído em 27 de outubro de 2025, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição a títulos de dívida vinculados ao setor de infraestrutura nacional. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição é predominantemente atrelada a instrumentos de crédito privado ou público com essa finalidade específica. Até o momento, não há informações públicas disponíveis sobre o valor atualizado do seu patrimônio líquido, sendo um veículo voltado para a composição de portfólios que demandam alocação em ativos de longo prazo.

Performance — Último Mês

10.278710.312210.346810.380304/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9885%. O valor da cota evoluiu de 10,278701 para 10,380311 ao longo do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 21.002.470 para R$ 21.210.089, refletindo a rentabilidade acumulada no período. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica demonstra uma tendência de crescimento consistente, com raros momentos de oscilação negativa, como observado nos dias 08/05, 18/05 e 19/05, onde houve leves recuos no valor da cota. Contudo, o fundo recuperou o fôlego rapidamente, apresentando aceleração mais expressiva na reta final do mês, especificamente entre os dias 27/05 e 29/05. Em suma, o período foi marcado por uma valorização contínua e sólida, sem alterações na estrutura de participação do fundo, consolidando o ganho nominal registrado no encerramento de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.278701R$ 21.002.4701
05/05/202610.283699R$ 21.012.6831
06/05/202610.285968R$ 21.017.3191
07/05/202610.290228R$ 21.026.0231
08/05/202610.287494R$ 21.020.4381
11/05/202610.297783R$ 21.041.4601
12/05/202610.298671R$ 21.043.2741
13/05/202610.308763R$ 21.063.8961
14/05/202610.316343R$ 21.079.3841
15/05/202610.324870R$ 21.096.8061

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