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SANTANDER PB AROEIRA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 58.286.101/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.286.101/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Aroeira Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído em 28 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo é estruturado sob a forma de condomínio fechado e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão e a administração do fundo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas em conformidade com o regulamento do fundo. Como um fundo voltado ao segmento de infraestrutura, sua política de investimento está focada em ativos de renda fixa que compõem o setor, buscando o alinhamento com as diretrizes regulatórias específicas para essa categoria. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado e instrumentos financeiros vinculados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado devido à sua recente constituição. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua dinâmica operacional prioriza a alocação em ativos que buscam atender aos objetivos estabelecidos no regulamento, sob a supervisão técnica da gestora e administradora Santander DTVM, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

11.527111.601211.677611.751704/0515/0529/05+0.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1470% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 11.645.241 para R$ 11.662.362, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 11,751665. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 11,527126. Após esse ponto de mínima, observou-se uma tendência de recuperação gradual na performance até o encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, dado que não houve movimentação no quadro de cotistas. A análise dos dados diários demonstra que, apesar das flutuações intramensais, o fundo encerrou o período com um resultado positivo acumulado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.645241R$ 11.645.2411
05/05/202611.672381R$ 11.672.3811
06/05/202611.715133R$ 11.715.1331
07/05/202611.700674R$ 11.700.6741
08/05/202611.751665R$ 11.751.6651
11/05/202611.725182R$ 11.725.1821
12/05/202611.713670R$ 11.713.6701
13/05/202611.606799R$ 11.606.7991
14/05/202611.648458R$ 11.648.4581
15/05/202611.556774R$ 11.556.7741

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