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SANTANDER PB APLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 58.651.661/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.651.661/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB APLA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 06 de janeiro de 2025, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas em relação ao patrimônio do fundo. Por se tratar de um veículo voltado ao segmento de infraestrutura, sua estratégia operacional está alinhada às diretrizes regulatórias que regem esse tipo de investimento no mercado brasileiro. Atualmente, o fundo opera sob a supervisão técnica da Santander DTVM, que atua tanto na gestão dos ativos quanto na administração das atividades operacionais e de conformidade. É importante destacar que, por ser um fundo de investimento, o patrimônio líquido e a composição da carteira estão sujeitos às variações decorrentes das movimentações dos ativos que compõem o portfólio. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura.

Performance — Último Mês

11.671511.712011.753811.794404/0515/0529/05+1.05%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.671484R$ 22.313.9461
05/05/202611.682295R$ 22.334.6141
06/05/202611.682677R$ 22.335.3451
07/05/202611.684998R$ 22.339.7821
08/05/202611.684375R$ 22.338.5901
11/05/202611.696520R$ 22.361.8101
12/05/202611.703252R$ 22.374.6801
13/05/202611.709387R$ 22.386.4101
14/05/202611.716108R$ 22.399.2591
15/05/202611.719400R$ 22.405.5521

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