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SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

CNPJ 42.220.424/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 254.057.852
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
13/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.220.424/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Alocação Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento constituído em 19 de maio de 2021, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A gestão e a administração da carteira são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a CVM. Este fundo enquadra-se na categoria de renda fixa, com foco em ativos de crédito privado. Sua estratégia operacional busca compor uma carteira diversificada, priorizando títulos de dívida emitidos por empresas, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O objetivo central é oferecer uma alternativa de alocação dentro do segmento de renda fixa, utilizando instrumentos de crédito para compor o portfólio. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 254.057.852, conforme dados registrados em 13 de março de 2025. Por ser um veículo de investimento voltado ao mercado de crédito privado, o fundo está sujeito aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa corporativa, sob a gestão técnica de uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

17.334017.395217.458217.519304/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0690% em sua cota. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem a ocorrência de quedas diárias, refletindo uma valorização contínua ao longo de todos os dias úteis do mês. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 144,51 milhões para R$ 146,02 milhões, o que representa um incremento de 1,0432% no montante total sob gestão. Em relação à base de investidores, observou-se uma leve redução no número de cotistas, que passou de 23 para 22 logo no início do período, em 05/05/2026, mantendo-se estável nesse patamar até o encerramento do mês. A performance observada reflete um comportamento de valorização constante, sustentado pelo crescimento do patrimônio líquido, apesar da pequena saída de um cotista no início da série analisada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.334038R$ 144.518.76123
05/05/202617.343667R$ 144.599.04322
06/05/202617.352961R$ 144.676.52922
07/05/202617.362152R$ 144.753.16122
08/05/202617.372454R$ 144.839.04922
11/05/202617.383227R$ 144.928.86622
12/05/202617.392837R$ 145.008.98622
13/05/202617.401847R$ 145.084.11122
14/05/202617.411497R$ 145.164.56722
15/05/202617.420998R$ 145.243.77422

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