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SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF

CNPJ 64.598.213/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.598.213/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/01/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF é um fundo de investimento constituído em 20 de janeiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui tanto a gestão quanto a administração sob responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este veículo de investimento tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com ênfase em papéis de crédito privado. A estratégia do fundo é voltada para a composição de uma carteira que busca exposição a títulos emitidos por instituições bancárias, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a estrutura de risco está atrelada à qualidade e ao comportamento dos emissores dos títulos que compõem o portfólio. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa, operando sob a supervisão e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado para consulta pública. Trata-se de uma estrutura institucional gerida por uma das maiores administradoras do país, focada na gestão profissional de ativos financeiros conforme as políticas de investimento definidas para esta categoria.

Performance — Último Mês

10.248910.283910.320010.355104/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0362%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o mês. O patrimônio líquido do fundo exibiu uma variação positiva de 5,7343%, saltando de R$ 133,48 milhões para R$ 141,13 milhões. Observam-se momentos de expansão relevante no patrimônio nos dias 13/05, 26/05 e 29/05, sugerindo aportes pontuais ou ajustes de mercado que elevaram o volume de ativos sob gestão. Apesar dessa movimentação expressiva no patrimônio líquido, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo com apenas dois investidores durante todo o período analisado. O comportamento dos dados reflete uma valorização consistente dos ativos da carteira, acompanhada por um aumento significativo no volume financeiro total, mantendo a estrutura de participação inalterada ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.248881R$ 133.483.3212
05/05/202610.254101R$ 129.285.4422
06/05/202610.259867R$ 129.327.6892
07/05/202610.265836R$ 129.402.9342
08/05/202610.271171R$ 129.427.1622
11/05/202610.276924R$ 129.749.6442
12/05/202610.282228R$ 129.816.6142
13/05/202610.287712R$ 135.163.8562
14/05/202610.292832R$ 135.231.1262
15/05/202610.298991R$ 135.311.9872

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