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SANTANDER PB ALOCAÇÃO BANCÁRIOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF

CNPJ 64.094.567/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.094.567/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Alocação Bancários Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 17 de dezembro de 2025. A gestão e a administração deste veículo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo enquadra-se na categoria de renda fixa com foco em crédito privado. Sua estratégia operacional consiste na alocação de recursos em ativos de renda fixa, com exposição a títulos de crédito privado, o que caracteriza uma composição de carteira voltada para instrumentos emitidos por entidades corporativas ou bancárias. Por se tratar de um fundo de crédito privado, o investidor deve estar ciente de que a carteira está sujeita aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem o portfólio. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão profissional do conglomerado Santander. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, sendo este um dado que pode variar conforme as movimentações de cotistas e a valorização dos ativos integrantes da carteira.

Performance — Último Mês

10.184710.219110.254610.289004/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0245%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e ininterrupta no valor da cota, refletindo uma rentabilidade estável ao longo de todos os dias úteis analisados. O patrimônio líquido do fundo registrou uma expansão expressiva de 15,9305%, saltando de R$ 70,56 milhões para R$ 81,80 milhões. Esse movimento foi acompanhado por um aumento relevante na base de investidores, que passou de 19 para 34 cotistas. Observaram-se momentos de entrada de capital mais acentuados, notadamente nos dias 13/05, 26/05 e 29/05, datas em que o patrimônio líquido apresentou saltos nominais mais expressivos. A combinação entre a valorização contínua da cota e a captação líquida positiva evidencia um período de crescimento robusto para o veículo, consolidando a tendência de alta tanto na performance quanto no volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.184683R$ 70.561.76019
05/05/202610.189806R$ 70.597.25919
06/05/202610.195482R$ 70.636.57919
07/05/202610.201359R$ 70.677.29619
08/05/202610.206605R$ 70.713.64619
11/05/202610.212266R$ 71.002.86120
12/05/202610.217481R$ 71.039.12220
13/05/202610.222875R$ 76.354.62627
14/05/202610.227908R$ 76.392.21727
15/05/202610.233973R$ 76.437.51627

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