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SANTANDER PB ALLGREEN INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 64.059.160/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
64.059.160/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Allgreen Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF é um fundo de investimento constituído em 15 de dezembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo é estruturado sob a modalidade de responsabilidade limitada, focando sua estratégia na aplicação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A natureza do fundo está alinhada ao financiamento de projetos que visam o desenvolvimento de infraestrutura, operando dentro das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição de carteira prioriza títulos de dívida, buscando o alinhamento com os objetivos de investimento definidos em seu regulamento interno. O Santander PB Allgreen é destinado a investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada. É importante ressaltar que, conforme os dados cadastrais disponíveis, não há informações sobre o patrimônio líquido atual do fundo. O investidor deve consultar o regulamento completo e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente as regras de funcionamento, as taxas aplicáveis e as condições específicas de resgate e movimentação.

Performance — Último Mês

10.270410.303710.338010.371304/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9821% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 19.513.743 para R$ 19.705.382 ao final do mês, mantendo-se estável em relação ao número de cotistas, que permaneceu em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente na maior parte dos dias úteis. Observou-se uma leve oscilação negativa pontual em 08/05 e 19/05, momentos em que a cota apresentou recuos discretos. Contudo, o fundo recuperou o fôlego rapidamente, destacando-se o movimento de valorização mais acentuado verificado na reta final do mês, especificamente entre os dias 27 e 29 de maio. A performance reflete um comportamento de valorização contínua, consolidando o resultado positivo acumulado no período, sem alterações na base de cotistas que pudessem impactar a dinâmica de captação ou resgate.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.270391R$ 19.513.7431
05/05/202610.275395R$ 19.523.2511
06/05/202610.278498R$ 19.529.1461
07/05/202610.281680R$ 19.535.1921
08/05/202610.281272R$ 19.534.4161
11/05/202610.289942R$ 19.550.8901
12/05/202610.291487R$ 19.553.8251
13/05/202610.299771R$ 19.569.5651
14/05/202610.307299R$ 19.583.8681
15/05/202610.313764R$ 19.596.1511

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