SANTANDER PB ALCHEMY INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA · 59.412.482/0001-30 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

59.412.482/0001-30

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/02/2025

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB ALCHEMY INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de fevereiro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este veículo de investimento tem como foco principal o segmento de infraestrutura, operando sob uma estratégia de renda fixa. A estrutura do fundo é organizada na modalidade de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas conforme o regulamento vigente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo voltado ao setor de infraestrutura, sua carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa relacionados a projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes estabelecidas para esta categoria específica. Até o momento, o fundo encontra-se em fase inicial de operação após sua constituição recente. Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição específica da carteira podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador na plataforma da CVM. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de infraestrutura por meio de instrumentos de renda fixa geridos por uma instituição financeira consolidada.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9593% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 10.835.958 para R$ 10.939.905, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com poucos momentos de oscilação negativa pontual, como observado nos dias 08/05, 19/05 e 20/05. A partir de 21/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização diária, atingindo seu pico de performance no fechamento do mês, em 29/05, com a cota cotada a 11,544700. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação positiva da cota, indicando que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único no período analisado, consolidando um resultado favorável ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	11.435007	R$ 10.835.958	1
05/05/2026	11.441230	R$ 10.841.855	1
06/05/2026	11.441772	R$ 10.842.369	1
07/05/2026	11.446649	R$ 10.846.990	1
08/05/2026	11.443712	R$ 10.844.207	1
11/05/2026	11.456945	R$ 10.856.747	1
12/05/2026	11.460699	R$ 10.860.304	1
13/05/2026	11.468367	R$ 10.867.571	1
14/05/2026	11.478576	R$ 10.877.245	1
15/05/2026	11.482042	R$ 10.880.529	1

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