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SANTANDER PB AL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 08.611.409/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 58.169.545
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
13/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
08.611.409/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB AL Multimercado Crédito Privado é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) constituído em 28 de março de 2007. Sob a classificação de multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura operacional centralizada, sendo tanto administrado quanto gerido pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estratégia do fundo permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em instrumentos de crédito privado, o que caracteriza sua categoria dentro do mercado de capitais brasileiro. Como um veículo de investimento regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue as diretrizes estabelecidas para fundos multimercado, buscando compor sua carteira conforme os objetivos definidos em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 58.169.545, conforme dados registrados em 13 de fevereiro de 2025. Por ser um fundo de crédito privado, sua composição de ativos reflete a exposição a riscos inerentes a essa classe, sendo voltado para investidores que buscam diversificação em produtos financeiros geridos por uma instituição consolidada. A gestão e a administração exercidas pela mesma entidade asseguram a continuidade operacional e o cumprimento das normas vigentes para a categoria de fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

6.40306.44176.48156.520204/0515/0529/05-0.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,1643%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando uma redução de R$ 49.092.269 para R$ 49.011.613, mantendo-se estável o número de cotistas em quatro investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 6,520187. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda acentuada entre meados de maio, atingindo seu ponto mínimo em 19/05/2026, com a cota cotada a 6,403020. Após esse piso, observou-se uma tentativa de recuperação na segunda quinzena, com oscilações pontuais até o fechamento do mês. A performance consolidada reflete a dinâmica dos ativos de crédito privado presentes na carteira, sem alterações na base de investidores, evidenciando um comportamento de manutenção do perfil de alocação durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.467071R$ 49.092.2694
05/05/20266.465275R$ 49.078.6374
06/05/20266.520187R$ 49.495.4864
07/05/20266.509422R$ 49.413.7604
08/05/20266.513921R$ 49.447.9164
11/05/20266.481744R$ 49.203.6604
12/05/20266.468264R$ 49.101.3264
13/05/20266.431712R$ 48.823.8614
14/05/20266.449104R$ 48.955.8824
15/05/20266.418340R$ 48.722.3494

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