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SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 60.920.222/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.920.222/0001-54
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB A&N STC INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 20 de maio de 2025. A gestão e a administração desta estrutura são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas do veículo. Trata-se de um fundo voltado ao segmento de infraestrutura, operando predominantemente sob a estratégia de renda fixa. A estrutura de responsabilidade limitada define os limites de obrigação dos cotistas perante as eventuais dívidas do fundo. Por se tratar de um veículo focado em ativos de infraestrutura, sua composição de carteira busca alinhar-se às diretrizes regulatórias específicas para esta classe de ativos, visando o financiamento de projetos de longo prazo no setor. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados a projetos de infraestrutura, sob a supervisão técnica da Santander DTVM. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado, visto que o fundo é de constituição recente. O veículo segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o funcionamento de fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

10.470510.545810.623310.698604/0515/0529/05+0.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1737% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 31.031.232, ante os R$ 30.977.424 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 10,698581. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 10,470477. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou uma sequência de recuperação gradual até o final do mês. A performance consolidada reflete um cenário de oscilações diárias, mas com um resultado final positivo, mantendo a consistência do patrimônio líquido em linha com a valorização da cota, sem alterações na estrutura de participação dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.598027R$ 30.977.4241
05/05/202610.619645R$ 31.040.6141
06/05/202610.664124R$ 31.170.6221
07/05/202610.644003R$ 31.111.8111
08/05/202610.698581R$ 31.271.3381
11/05/202610.668135R$ 31.182.3471
12/05/202610.657920R$ 31.152.4881
13/05/202610.554808R$ 30.851.0991
14/05/202610.596252R$ 30.972.2351
15/05/202610.505673R$ 30.707.4791

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