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SANTANDER PB 62 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.487.667/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 56.366.294
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.487.667/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB 62 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF é um fundo de investimento constituído em 26 de março de 2024, sob a forma de condomínio fechado e responsabilidade limitada. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao setor de infraestrutura, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa relacionados a projetos de desenvolvimento nacional. A administração e a gestão do fundo são exercidas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas no regulamento. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 56.366.294. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estrutura operacional é desenhada para atender às normas específicas da CVM que regem essa categoria. O produto é voltado a investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado e instrumentos financeiros vinculados a setores estratégicos, como energia, saneamento e logística. A gestão centralizada pelo Santander assegura a conformidade com as políticas de investimento definidas para o fundo, mantendo a transparência necessária para o acompanhamento dos cotistas sobre a composição de sua carteira.

Performance — Último Mês

11.019611.077511.137211.195104/0515/0529/05+0.30%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3003% em sua cota. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de crescimento, registrando uma valorização de 0,7362%, saindo de R$ 71,30 milhões para R$ 71,83 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 08/05/2026, atingindo 11,195070. Por outro lado, o fundo enfrentou um período de queda relevante entre os dias 12/05 e 15/05, culminando na mínima do período em 15/05/2026, com a cota em 11,044567. Após esse recuo, a cota demonstrou uma recuperação gradual até o final do mês, apesar de uma leve oscilação negativa observada no último dia de negociação. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou, em linhas gerais, a tendência de valorização da cota observada ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.103534R$ 71.309.4711
05/05/202611.130330R$ 71.481.5631
06/05/202611.174299R$ 71.763.9431
07/05/202611.165477R$ 71.707.2861
08/05/202611.195070R$ 71.897.3401
11/05/202611.165288R$ 72.017.6961
12/05/202611.153266R$ 71.940.1581
13/05/202611.074362R$ 71.431.2151
14/05/202611.115278R$ 71.695.1281
15/05/202611.044567R$ 71.239.0291

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