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SANTANDER PB 389 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 65.107.353/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
65.107.353/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/02/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB 389 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de fevereiro de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A estrutura do fundo é voltada para o segmento de infraestrutura, operando predominantemente no mercado de renda fixa. Como um fundo de investimento em infraestrutura, seu objetivo principal é alocar recursos em ativos financeiros atrelados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão e a administração centralizadas na mesma instituição financeira visam garantir a operacionalização contínua das estratégias definidas para o portfólio. Quanto aos dados financeiros, o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos registros consultados. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores devem estar cientes de que a estrutura jurídica visa proteger o patrimônio dos cotistas, limitando as perdas ao valor das cotas subscritas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura nacional por meio de instrumentos de renda fixa, mantendo-se alinhado às normas de governança e transparência exigidas pelo mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

10.000010.019110.038810.057914/0521/0529/05+0.58%
No período compreendido entre 14/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5790%. A trajetória da cota manteve-se consistente e ascendente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas na série histórica. O Patrimônio Líquido (PL) demonstrou um crescimento expressivo de 49,0974%, saltando de R$ 14,85 milhões para R$ 22,15 milhões. Observa-se que esse aumento não foi linear, destacando-se dois momentos de expansão relevante no PL: o primeiro em 25/05, quando o montante subiu de R$ 14,90 milhões para R$ 16,11 milhões, e o segundo em 27/05, com um salto de R$ 16,12 milhões para R$ 22,12 milhões. Apesar da variação significativa no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em dois investidores durante todo o intervalo observado. A performance reflete uma valorização contínua do ativo, acompanhada por um aporte substancial de capital no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
14/05/202610.000000R$ 14.858.0002
15/05/202610.005087R$ 14.865.5582
18/05/202610.010483R$ 14.873.5762
19/05/202610.015675R$ 14.881.2902
20/05/202610.020915R$ 14.889.0752
21/05/202610.026204R$ 14.896.9342
22/05/202610.031543R$ 14.904.8672
25/05/202610.036627R$ 16.112.4202
26/05/202610.041975R$ 16.121.0062
27/05/202610.047298R$ 22.129.5512

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