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SANTANDER PB 356 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 63.761.168/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.761.168/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/11/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB 356 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF é um fundo de investimento constituído em 21 de novembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração e gestão sob a responsabilidade da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Este fundo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às diretrizes regulatórias que incentivam o financiamento de projetos de longo prazo em áreas estratégicas para o desenvolvimento nacional, como energia, transporte e saneamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de dívida emitidos por empresas do setor de infraestrutura, operando dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, os dados cadastrais não indicam um valor específico para o patrimônio líquido consolidado. O Santander, na qualidade de administrador e gestor, é o responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento do regulamento e das políticas de investimento estabelecidas para este fundo.

Performance — Último Mês

10.137310.166710.197010.226504/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8800% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 10,137282 e encerrou em 10,226485. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 115,56 milhões para R$ 116,58 milhões, refletindo a rentabilidade acumulada no intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o período analisado. A série histórica demonstra uma tendência de crescimento consistente, com raras oscilações negativas, como observado nos dias 18 e 19 de maio, quando houve uma leve retração na cota. Contudo, o fundo recuperou o fôlego rapidamente a partir de 20 de maio, acelerando o ritmo de valorização na última semana do mês, com destaque para o dia 27, que apresentou um dos maiores ganhos diários da série. O comportamento dos indicadores confirma a estabilidade operacional do fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.137282R$ 115.565.0112
05/05/202610.142504R$ 115.624.5412
06/05/202610.145955R$ 115.663.8922
07/05/202610.146843R$ 115.674.0172
08/05/202610.148669R$ 115.694.8322
11/05/202610.157338R$ 115.793.6562
12/05/202610.158606R$ 115.808.1062
13/05/202610.164506R$ 115.875.3672
14/05/202610.172313R$ 115.964.3672
15/05/202610.175014R$ 115.995.1612

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