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SANTANDER PB 321 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 62.983.270/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.983.270/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/10/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB 321 INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 01 de outubro de 2025. O fundo possui como administrador e gestor a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para o veículo. Este fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa, com ênfase em projetos de infraestrutura. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define as condições de participação dos cotistas. Por se tratar de um fundo voltado ao setor de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às características específicas desse segmento, buscando compor uma carteira de ativos que atendam aos objetivos descritos em seu regulamento. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao patrimônio líquido consolidado do fundo. Trata-se de um veículo de investimento regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), destinado a investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento de infraestrutura no mercado brasileiro, sob a gestão técnica da Santander DTVM.

Performance — Último Mês

10.187410.253810.322310.388804/0515/0529/05+0.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0904% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, evoluindo de R$ 10.308.230 para R$ 10.317.546, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade. Observou-se uma tendência de alta inicial, com o pico de valorização atingido em 08/05/2026 (cota 10,388796). Na sequência, a série registrou momentos de queda relevantes, com o ponto de mínima ocorrendo em 19/05/2026, quando a cota recuou para 10,187362. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, revertendo parte das perdas acumuladas nos dias anteriores. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a oscilação da cota, dado que não houve movimentação de entrada ou saída de recursos por parte do cotista único ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.308230R$ 10.308.2301
05/05/202610.324668R$ 10.324.6681
06/05/202610.362260R$ 10.362.2601
07/05/202610.353311R$ 10.353.3111
08/05/202610.388796R$ 10.388.7961
11/05/202610.364809R$ 10.364.8091
12/05/202610.351029R$ 10.351.0291
13/05/202610.266602R$ 10.266.6031
14/05/202610.304934R$ 10.304.9341
15/05/202610.223678R$ 10.223.6781

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