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SANTANDER PB 316 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 62.876.542/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.876.542/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB 316 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de setembro de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo é gerido e administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela administração operacional do fundo perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura deste fundo é voltada especificamente para o segmento de infraestrutura, operando sob a estratégia de renda fixa. Como um fundo de responsabilidade limitada, o patrimônio dos cotistas é segregado, garantindo que as obrigações do fundo não ultrapassem o valor total de seus ativos. O objetivo central é alocar recursos em ativos financeiros atrelados a projetos de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para esta categoria. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição de carteira prioriza títulos de dívida, buscando alinhar-se aos objetivos de investimento definidos em seu regulamento interno. Atualmente, o fundo mantém sua estrutura operacional sob a gestão técnica da Santander DTVM, observando todas as normas vigentes para fundos desta natureza no mercado brasileiro. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo.

Performance — Último Mês

10.268110.298410.329610.359804/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8931% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 11.155.467 para R$ 11.255.094, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores ao longo de todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente na maior parte dos dias úteis. Observa-se um momento de retração pontual na cota no dia 19/05/2026, quando houve uma leve queda em relação ao pregão anterior. Contudo, o fundo retomou o movimento de valorização logo no dia seguinte, mantendo a trajetória ascendente até o encerramento do mês. O desempenho reflete uma valorização contínua, com destaque para a aceleração observada na última semana de maio, consolidando o resultado positivo acumulado no período. A estabilidade na base de cotistas indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital que alterassem a composição do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.268122R$ 11.155.4672
05/05/202610.274080R$ 11.161.9412
06/05/202610.278324R$ 11.166.5512
07/05/202610.280307R$ 11.168.7062
08/05/202610.281990R$ 11.170.5342
11/05/202610.290502R$ 11.179.7812
12/05/202610.292487R$ 11.181.9382
13/05/202610.297369R$ 11.187.2422
14/05/202610.304145R$ 11.194.6042
15/05/202610.307921R$ 11.198.7062

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