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SANTANDER PB 289 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 61.884.366/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.884.366/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER PB 289 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 23 de julho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração e gestão centralizadas na Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Trata-se de um fundo estruturado sob a categoria de renda fixa, com foco específico em ativos voltados ao setor de infraestrutura. A estratégia do fundo é voltada para a aplicação em títulos e valores mobiliários que compõem esse segmento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a legislação vigente para fundos de infraestrutura no Brasil. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm a garantia de que suas perdas, caso ocorram, ficam restritas ao valor do capital investido. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa com foco em projetos de infraestrutura, sendo gerido por uma instituição financeira de grande porte. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), observando as normas aplicáveis aos fundos de investimento em infraestrutura no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

10.180410.210410.241410.271404/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8938%. O valor da cota iniciou o mês em 10,180396 e encerrou o período em 10,271393. A trajetória da cota foi predominantemente de alta, com um movimento de queda pontual observado apenas no dia 19/05/2026. O patrimônio líquido acompanhou a valorização da cota, registrando um crescimento de R$ 26.978.050 para R$ 27.219.191 no intervalo analisado, o que representa uma variação positiva de 0,8938%. Durante todo o período, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de um único cotista. A série diária demonstra uma consistência na valorização, com destaque para o final do mês, onde o ritmo de crescimento da cota se intensificou, atingindo seu patamar máximo no último dia útil do período. Os dados refletem uma evolução linear e positiva dos ativos sob gestão, sem alterações na estrutura de participação dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.180396R$ 26.978.0501
05/05/202610.185294R$ 26.991.0281
06/05/202610.189125R$ 27.001.1801
07/05/202610.191217R$ 27.006.7251
08/05/202610.193802R$ 27.013.5761
11/05/202610.201536R$ 27.034.0701
12/05/202610.203858R$ 27.040.2231
13/05/202610.209860R$ 27.056.1301
14/05/202610.216691R$ 27.074.2301
15/05/202610.219152R$ 27.080.7531

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