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SANTANDER OVIEDO RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 09.296.371/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.897.163.506
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.296.371/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/09/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Oviedo Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 13 de setembro de 2007. O veículo é administrado pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para a alocação em ativos financeiros atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando compor uma carteira alinhada aos objetivos de sua categoria. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com uma trajetória de mercado consolidada ao longo dos anos, o fundo apresenta um porte relevante, registrando um patrimônio líquido de R$ 10.897.163.506, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Trata-se de um instrumento financeiro gerido por instituições de grande porte, operando sob as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta natureza, sendo destinado a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa por meio de uma estrutura profissional de gestão.

Performance — Último Mês

75.678876.081976.497276.900304/0515/0529/05-0.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de 0,0895%, encerrando o mês em 76,500350. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma retração de 0,5029%, passando de R$ 11,03 bilhões para R$ 10,97 bilhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela momentos de volatilidade relevante. Observou-se uma queda acentuada na cota entre os dias 13/05 e 14/05, seguida por uma recuperação parcial no dia 15/05. Outro ponto de atenção ocorreu em 20/05, quando a cota atingiu o seu patamar mínimo no período, situando-se em 75,678836. Após esse movimento, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês, embora não tenha sido suficiente para reverter a desvalorização acumulada no período. A gestão manteve a base de investidores inalterada, enquanto o patrimônio sofreu ajustes condizentes com a oscilação da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202676.568849R$ 11.031.281.4561
05/05/202676.251859R$ 10.976.527.7951
06/05/202676.420604R$ 10.997.908.7721
07/05/202676.736149R$ 11.037.279.7851
08/05/202676.717044R$ 11.034.296.8091
11/05/202676.900325R$ 11.045.403.3251
12/05/202676.730309R$ 11.024.680.4321
13/05/202676.579201R$ 10.997.829.1451
14/05/202676.066107R$ 10.919.651.7521
15/05/202676.397992R$ 10.965.830.3051

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