SANTANDER ONIX REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Santander Onix Referenciado DI Títulos Públicos é um fundo de investimento classificado como FI Financeiro de Renda Fixa. De acordo com a classificação da ANBIMA, o fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa Duração Baixa Soberano, o que indica que sua estratégia é focada em ativos públicos de curto prazo. O fundo foi constituído em 3 de dezembro de 2024 e é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração é composta por instituições especializadas: a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda, enquanto a administração e a custódia ficam sob a responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. e BNY Mellon Banco S.A., respectivamente. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.122.234.872, com referência em 8 de julho de 2026. O fundo opera seguindo as normas da CVM para a classe de Renda Fixa, mantendo a composição de sua carteira alinhada aos seus objetivos cadastrais.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo SANTANDER ONIX REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 58.332.017/0001-26 (58332017000126), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes