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SANTANDER ÔNIX AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA

CNPJ 88.002.696/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 53.268.879
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
28/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
88.002.696/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/06/1972
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SANTANDER ÔNIX AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Ações (FI), constituído em 23 de junho de 1972. A estrutura do fundo conta com a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. como administrador, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Como um fundo de ações, sua política de investimento está voltada primordialmente para a aplicação em ativos de renda variável, buscando exposição ao mercado acionário conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os investidores não estão sujeitos a perdas superiores ao valor do capital aplicado. Com base nos dados apurados em 28 de fevereiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 53.268.879. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para compor carteiras que buscam exposição ao mercado de capitais brasileiro, sendo gerido por uma instituição financeira de grande porte. O fundo é destinado a investidores que compreendem a natureza e os riscos inerentes aos investimentos em ações, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

0.73560.75590.77680.797104/0515/0529/05-6.85%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,8499%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 6,8872%, passando de R$ 78,87 milhões para R$ 73,44 milhões. Paralelamente, observou-se uma leve redução na base de investidores, que passou de 266.168 para 266.108 cotistas ao final do mês. A série histórica revela um início de mês com valorização pontual até o dia 06/05, quando a cota atingiu 0,797114. Contudo, a partir do dia 07/05, o fundo iniciou um movimento de volatilidade com tendência predominante de baixa. Momentos de queda mais acentuada foram observados em meados do mês, especificamente no dia 13/05, quando a cota atingiu 0,750410, e no encerramento do período, consolidando o resultado negativo. O comportamento dos dados reflete um cenário de desvalorização contínua dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.789671R$ 78.874.235266168
05/05/20260.793308R$ 79.237.041266166
06/05/20260.797114R$ 79.616.461266163
07/05/20260.778893R$ 77.794.464266159
08/05/20260.783417R$ 78.245.965266159
11/05/20260.772182R$ 77.120.995266154
12/05/20260.765846R$ 76.487.750266150
13/05/20260.750410R$ 74.943.928266147
14/05/20260.755893R$ 75.491.020266142
15/05/20260.751038R$ 75.005.592266140

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