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SANTANDER NTN-B 2028 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 56.051.304/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 130.399.367
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.051.304/0001-32
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
23/07/2024
Início Atividades
23/07/2024

Sobre o Fundo

O SANTANDER NTN-B 2028 RENDA FIXA é um fundo de investimento financeiro com responsabilidade limitada, constituído em 23 de julho de 2024. Classificado pela CVM como Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Indexados, o fundo é destinado ao público geral, permitindo que diversos perfis de investidores tenham acesso à sua estratégia. A gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda, enquanto a administração do fundo fica a cargo da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A custódia dos ativos é efetuada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Com foco em ativos de renda fixa, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 130.399.367, dado referente ao dia 27 de setembro de 2024. Sua estrutura é desenhada para operar dentro das normas regulatórias brasileiras, concentrando-se na categoria de ativos indexados, conforme sua classificação de mercado.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
5
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
56.051.304/0001-32 · 56051304000132

O fundo SANTANDER NTN-B 2028 RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 56.051.304/0001-32 (56051304000132), é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

12.748312.797012.847212.895901/1005/1007/10+1.16%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 40.058.692 para R$ 42.466.068, representando uma variação positiva de 6,0096%. Paralelamente, a cota registrou uma valorização de 7,7751% no intervalo analisado. A série mensal revela que a cota manteve uma trajetória de alta quase ininterrupta, partindo de 11,646231 em janeiro e atingindo 12,551737 em setembro. O único momento de queda relevante ocorreu em junho de 2026, quando a cota recuou levemente para 12,171092, impactando também o patrimônio líquido, que passou de R$ 41,755 milhões em maio para R$ 41,692 milhões. Após esse recuo, a recuperação foi imediata, com altas sucessivas até o fechamento do período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 5 durante todo o período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202612.748270R$ 43.130.9965
02/10/202612.758252R$ 43.164.7685
05/10/202612.844337R$ 43.456.0155
06/10/202612.867257R$ 43.533.5615
07/10/202612.895947R$ 43.630.6285

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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