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SANTANDER NORONHA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 26.253.910/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 766.900.938
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.253.910/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/01/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander Noronha Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 05 de janeiro de 2017. Sob a classificação de renda fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros atrelados a essa classe, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão do fundo é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia da carteira. A administração, por sua vez, é exercida pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 766.900.938, registrado em 12 de junho de 2025. Como um veículo de investimento de responsabilidade limitada, o fundo é estruturado para atender aos objetivos de seus cotistas dentro do escopo da renda fixa brasileira. Trata-se de um produto financeiro regulado, destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa por meio de uma estrutura profissional de gestão e administração, mantendo-se em conformidade com as normas vigentes do mercado de capitais nacional.

Performance — Último Mês

2.17162.17892.18642.193704/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,0169% em sua cota, mantendo uma trajetória de valorização diária constante. Apesar do desempenho positivo da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 4,6916%, encerrando o mês em R$ 602.893.873, frente aos R$ 632.571.681 iniciais. O número de cotistas permaneceu estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada no patrimônio líquido. Observou-se uma redução expressiva entre os dias 11/05 e 12/05, quando o montante caiu de R$ 528,3 milhões para R$ 368,2 milhões. Posteriormente, o fundo recuperou parte do volume em 22/05, saltando de R$ 378,4 milhões para R$ 600,7 milhões. Essas oscilações no patrimônio ocorreram de forma independente à valorização contínua da cota, que não sofreu interrupções em sua tendência de alta ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.171572R$ 632.571.6811
05/05/20262.172697R$ 632.899.3441
06/05/20262.173859R$ 633.237.9951
07/05/20262.175017R$ 633.575.3181
08/05/20262.176166R$ 634.374.2691
11/05/20262.177317R$ 528.303.9781
12/05/20262.178464R$ 368.278.5071
13/05/20262.179623R$ 368.474.4261
14/05/20262.180782R$ 368.670.2841
15/05/20262.181930R$ 368.864.3531

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