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SANTANDER MULTISTRATEGY RATES AND FX MASTER MULTIMERCADO - FIF RESP LIMITADA

CNPJ 14.326.376/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.109.252
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.326.376/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
27/10/2011
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Santander Multistrategy Rates and FX Master Multimercado - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como multimercado, constituído em 27 de outubro de 2011. Este veículo é estruturado sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Conforme a sua denominação, a estratégia do fundo concentra-se na atuação em mercados de taxas de juros e câmbio, utilizando instrumentos financeiros diversos para compor sua carteira. Trata-se de um fundo de natureza "master", o que significa que ele serve como veículo de investimento para outros fundos que buscam exposição a essa estratégia específica. Com base nos dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 2.109.252 na data de 04 de junho de 2025. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite flexibilidade na alocação de ativos, desde que respeitados os limites e diretrizes estabelecidos em seu regulamento interno, sendo voltado para investidores que buscam diversificação através de estratégias focadas em variáveis macroeconômicas.

Performance — Último Mês

419.2903420.5370421.8216423.068404/0515/0529/05+0.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9011% em sua cota, que passou de 419,290280 para 423,068358. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 1.854.559 para R$ 1.864.821, o que representa um crescimento de 0,5534% no montante total. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica demonstra uma consistência notável, com valorização diária ininterrupta da cota ao longo de todos os dias úteis do mês. Não foram observados momentos de queda ou volatilidade negativa na série de preços. O comportamento do patrimônio líquido seguiu a tendência de alta da cota, com uma leve oscilação pontual observada no dia 07/05/2026, quando houve uma redução nominal no valor total, apesar da valorização da cota no mesmo dia. O fundo encerrou o mês em seu patamar máximo de cota e patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026419.290280R$ 1.854.5591
05/05/2026419.488121R$ 1.855.2341
06/05/2026419.684720R$ 1.856.1031
07/05/2026419.879216R$ 1.850.9641
08/05/2026420.073199R$ 1.851.8191
11/05/2026420.268429R$ 1.852.6791
12/05/2026420.462737R$ 1.853.5361
13/05/2026420.658274R$ 1.854.3981
14/05/2026420.854779R$ 1.855.0641
15/05/2026421.050750R$ 1.855.9281

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