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FI

SANTANDER MULTIESTRATEGIA RF CRED PRIV LP - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

CNPJ 52.337.734/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 64.086.522
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.337.734/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
27/09/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Santander Multiestratégia RF Cred Priv LP - Classe de Investimento em Cotas de FIF é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI). Estruturado sob a forma de condomínio fechado, o fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração da carteira é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. O fundo tem como característica principal a atuação na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, operando por meio da estratégia de investimento em cotas de outros fundos de investimento financeiro. Com data de constituição em 27 de setembro de 2023, o veículo busca diversificar sua exposição no mercado de crédito. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 64.086.522. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a alocação em outros veículos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa corporativa através da estrutura de fundos de investimento geridos pela instituição financeira.

Performance — Último Mês

12.578912.616012.654212.691204/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,8929%, encerrando o mês cotado a 12,691219. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma tendência de queda, recuando 3,78% ao passar de R$ 42,48 milhões para R$ 40,87 milhões. Em contrapartida, a base de cotistas demonstrou crescimento consistente, saltando de 889 para 926 investidores ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade na cotação. Após atingir um pico local de 12,667144 em 08/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas até 15/05, quando a cota atingiu 12,586131. A partir da segunda quinzena, observou-se uma trajetória de recuperação gradual, com o valor da cota superando sucessivamente os patamares anteriores e atingindo seu ponto máximo no fechamento do período. O descompasso entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere um cenário de resgates líquidos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.578907R$ 42.482.821889
05/05/202612.608352R$ 42.596.766889
06/05/202612.654022R$ 42.754.893895
07/05/202612.648598R$ 42.737.086900
08/05/202612.667144R$ 42.427.861902
11/05/202612.647243R$ 41.914.358911
12/05/202612.642079R$ 41.922.893915
13/05/202612.598612R$ 41.903.614915
14/05/202612.614251R$ 41.897.689918
15/05/202612.586131R$ 41.856.689919

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